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聚食汇与聚好付收款单数据对账?

2024-01-29 886

一丶注意事项

聚食汇收款数据查询需要按操作日期来查和聚好付查询数据才是匹配对的上的,因为聚好付是按操作日期统计的数据,聚食汇有营业日期和操作日期两种查询统计条件,如果聚食汇按营业日期查,就有可能出现跨天统计数据情况。
举个例子:
1号和2号聚食汇都有交易,1号结束营业商家没有做日结,2号才做的日结,那么1号和2号数据按营业日期算就会统计在1号数据里,聚食汇按1号查收款数据就会包含了两天数据,而聚好付查询数据查1号就是只有1号数据而不包含2号数据,所以会造成误解收款了但是数据丢失对不上,实际没有少对账方式不对。

二丶聚食汇与聚好付对账使用的报表

聚食汇后台->经营分析->第三方支付明细报表->按操作日期查询->交易金额总额
聚好付商户后台->报表管理->交易统计->查询和聚食汇相同操作日期的数据->聚好付总实收金额和聚食汇交易总额是相等(按操作日期否则不准)
如上图1月25号交易数据,聚食汇交易总额10329.50元,聚好付交易总实收金额是10329.50元,两者相等说明25号交易数据是对得上的,1月26号聚好付将结算到账银行卡金额为:总实收金额10329.50元减去总手续费31.25等于10298.25元,银行卡到账结算金额为10298.25元。

三丶聚食汇第三方支付明细报表与聚好付交易汇总实收金额不一致如何排查?

还是上面数据为例,我们看下聚食汇查询容易出现误区地方
之前当我们按操作日期查询聚食汇第三方支付明细表时候1月25号交易总额是10298.25元,如果不选操作日期查报表默认是按营业日期来查,营业日期是根据日结时间来算会出现跨天日结情况,统计数据会包含其他时间交易数据进来,如下图,按营业日期查交易总额变为了10338.50元,操作日期和营业日期查询数据出现了差异,商家和聚好付对账,聚好付显示10298.25元,误以为聚好付少收钱了,实际没有少,我们通过聚食汇第三方支付明细表查找记录,发现有其他交易数据算到了25号里去了,如图2,24号交易数据按营业日期算到了25号里去了,所以就多了。实际上这笔交易时间是24号的在25号就已经结算到银行卡了,我们要查26号结算25号多少金额,必须要按操作日期来查才能确保数据一致对得上。
注:1月24号数据为什么按营业日期会算到25号去了,是24号结束营业不操作日结,25号结束营业才操作的日结,导致两天数据日结在25号里去了。正常情况下每日结束营业都操作日结,按营业日期还是操作日期查聚食汇和聚好付数据都是对应的,只有异常日结才会出现这种差异,可以通过这样方式去排查出来。
图1